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国泰纳指:开放日常申购、赎回业务的公告_基金频道

发表于:2018-10-31    点击数:

国泰纳斯达克100例子债券投入基金每日地下买进、清偿事情指示书 国泰纳斯达克100例子债券投入基金(以下缩写词"本基金")基金和约于2010年4月29日失效,基础《国泰纳斯达克100例子债券投入基金基金和约》及《国泰纳斯达克100例子债券投入基金新成员阐明书》的使担忧规则,该基金将从6月2日20日开端处置基金的每日捐款。、清偿事情,使担忧事项公报列举如下。 一、要紧指明 1.本基金为盟约型敞开式产权股票型债券投入基金。基金主管为国泰基金支配股份有限公司,托

国泰纳斯达克100例子债券投入基金每日地下买进、清偿事情指示书

国泰纳斯达克100例子债券投入基金(以下缩写词"本基金")基金和约于2010年4月29日失效,基础《国泰纳斯达克100例子债券投入基金基金和约》及《国泰纳斯达克100例子债券投入基金新成员阐明书》的使担忧规则,该基金将从6月2日20日开端处置基金的每日捐款。、清偿事情,使担忧事项公报列举如下。
一、要紧指明
1.本基金为盟约型敞开式产权股票型债券投入基金。基金主管为国泰基金支配股份有限公司,存放处是柴纳建设堆股份股份有限公司(以下缩写词Chin),陌生资产托管人是国务的。 STREET BANK AND TRUST 公司),对齐机构为柴纳债券死去结算公司。。
2.基金缩写词:国泰纳指;基金信号:160213
三。这一公报只对基金吐艳。、对清偿事情的使担忧事项停止阐明。。投入者感到诧异基金的详细资料。,请慎重观察《国泰纳斯达克100例子债券投入基金基金和约》及《国泰纳斯达克100例子债券投入基金新成员阐明书》。
4.投入人可拨打本基金支配人的客户效劳器(400-888-8688)理解基金申购、清偿及对立面事项。
二、投入者排列
适合金科玉律规则的可投入于债券投入基金的我投入者和机构投入者因此金科玉律或柴纳证监会容许买债券投入基金的对立面投入者。
三、每日喊价、清偿事情对待
(1)买和清偿的开端日期和工夫。
本基金从2010年6月2日起开端对待每日喊价、清偿事情。基金的收盘日是上海债券交换。、深圳债券交换和纳斯达克交换定期地买卖日,但基金主管都是禀承金科玉律做事的。、柴纳证监会的索取或本基金和约的规则颁布发表停止。、更清偿。吐艳日的吐艳工夫为9:30、11:30:13:00至15:00。,确定的的事情处置工夫鉴于颁布工夫。。
也许有新的产权股票买卖在市场上出售某物、交换买卖工夫代替物或对立面特别条款,基金主管将装饰并颁布发表实习日期和营业工夫。。
投入者声请超越基金和约的买日期和工夫、清偿或替换声请,买基金份、接下去吐艳日基金份申购清偿价钱、清偿的价钱。
(二)买和清偿总结。
1。每个投入者的最低消费买量是1。,000元(含订阅费)。
2。投入者可以屡次买基金。,我投入者持股整个效果缺勤下限。金科玉律、除非柴纳证监会另有规则。
三。基金份懂得人可清偿整个或嫁妆基金份。。基金份懂得人清偿欺骗机构时,每回清偿声请不得少于1次。,000基金份。当基金份懂得人在欺骗机构(格点)单人表演基金买卖解释保存的基金份平衡缺乏1,000份时,可不受每回清偿声请不得少于1次。,000基金份的限度局限,但清偿时,懂得清偿都是不可缺少的人或物的。。
4.本基金暂不设定基金份懂得人单人表演基金买卖解释的最低消费基金份平衡限额。
5。基金主管可以鉴于在市场上出售某物制约。,在金科玉律容许的条款下,装饰前述的限度局限买总结和清偿限额。,装饰前,将在雅阁指派平均上颁布。。
(三)买和清偿费
1。购置物本钱
买本钱由投入者承当。,阻拦基金属性,首要用于该基金的在市场上出售某物给予。、欺骗、死去、结算及对立面费。
投入者在同整天买数次。,死去结算机构基础单次申购的现实使有效总结确定每回申购所相称的责骂并分离计算。
投入者在声请基金时,应发工资买前的费。,税基础买总结缩减。,详细列举如下:
买总结(m),预购费和订阅费
M< 50万 1.50
决不50万<200万 1.20
决不200万<500万 0.80
M是超越500万1000元/每搏。
2。兑换费
清偿费由清偿基金的基金懂得人承当。,基金份懂得人清偿基金份时。不少于清偿费整个效果的25%应归入基金属性,其余者用于发工资死去结算费等召集制约。。
清偿责骂随基金懂得工夫的加法运算而下斜,详细列举如下:
懂得工夫(Y)清偿率
Y< 1年 0.50
决不1岁<2年 0.25
超越2年
注:1年指365天。。
三。基金支配人可以在规则的排列内装饰买率、清偿责骂或费,最新的,适宜以新的收责骂或免费方法施行。。
4.基金支配人可以在不违背金科玉律规则及基金和约商定的境遇下基础在市场上出售某物条款草稿基金促销平面图,反向移动确定的买卖(如在线买卖)、投入者忙于基金买卖,如器买卖等。。基金给予使焦虑句号,召集的顺序禀承声称做完,基金主管可适当的压低捐款率和基金清偿。
5。买基金、清偿的钱币是人民币。,基金主管可以不违背金科玉律。,接球对立面钱币的买。、清偿,提早指示。。
四、欺骗机构
1。直销机构:国泰基金支配股份有限公司。。
2。欺骗代劳:柴纳建设堆、柴纳工商堆股份股份有限公司(工商堆)、柴纳堆股份股份有限公司股份股份有限公司(柴纳堆)、农耕柴纳堆股份股份有限公司股份股份有限公司(柴纳农耕堆)、柴纳交通堆股份股份有限公司(交通堆)、招商堆股份股份有限公司(招商堆)、上海浦东机场开展堆股份股份有限公司(上海浦东机场分部)、华夏堆股份股份有限公司(华夏堆)、柴纳民生堆股份股份有限公司(民生堆)、杭州堆股份股份有限公司(杭州堆)、柴纳嘉荫债券投入有限责任心公司(中投债券)、国泰莒南债券股份股份有限公司(莒南国泰债券)、宏源债券股份股份有限公司(宏源债券)、万连债券有限责任心公司(万连债券)、中国国际信托投资公司债券股份股份有限公司(中国国际信托投资公司债券)、海通债券股份股份有限公司(海通债券)、柴纳银河债券股份股份有限公司(银河债券)、中国国际信托投资公司债券股份股份有限公司(中国国际信托投资公司债券)、中国国际信托投资公司债券有限责任心公司(中国国际信托投资公司债券)、沈阳万国债券股份股份有限公司(Shenyin Wanguo)、招商债券股份股份有限公司(招商债券)、西方债券股份股份有限公司(西方债券)、东吴债券股份有限公司(东吴债券)、广发债券股份股份有限公司(GF债券)、国信债券股份股份有限公司(国信债券)、法国兴业银行债券股份股份有限公司(兴业银行债券)、上海债券有限责任心公司(上海债券)、民生债券股份股份有限公司(民生债券)、国盛债券有限责任心公司(国盛债券)、生辉债券股份股份有限公司(生辉债券)、渤海债券股份股份有限公司(渤海债券)、华泰债券有限责任心公司(华泰债券)、长江债券股份股份有限公司(长江债券)、Guo Hai债券有限责任心公司(Guo Hai债券)、中国国际信托投资公司万通债券有限责任心公司(中国国际信托投资公司万通债券)、华泰团结债券有限责任心公司(华泰团结债券)、齐鲁债券有限责任心公司(齐鲁债券)、安信债券股份股份有限公司(信誉债券)、东莞债券有限责任心公司(东莞债券)、恒泰债券股份股份有限公司(恒泰债券)、中原债券股份股份有限公司(中源乡债券)、沃伯格债券有限责任心公司("沃伯格债券")、厦门债券股份有限公司(厦门债券)、柴纳国际金融公司国际金融组织(中金)、英国债券股份有限公司(英国债券)、广发华孚债券股份有限公司(广发华福债券)、信达债券股份股份有限公司(信达债券)、柴纳国务的债券有限责任心公司(国务的债券)、华龙债券有限责任心公司(华龙债券)、国元债券股份股份有限公司(国元债券)等。。
五、基金份净值公报
1。基金已开端买或清偿基金份后,,基金主管将在每个营业今后2个时期内进行。,经过网站、基金分享疏导及对立面平均,前腹核展现与基金累计净值的展现
2.基金支配人将公报半年度和年度够用一时期基金资产净值和基金份净值。基金主管应在前述的WO后2个时期内,基金资产净值、基金份净值和基金份累计净值公布在指派分类账和网站上。
六、风险指明
本基金投入于美国债券在市场上出售某物,前腹核会因债券在市场上出售某物动摇等混乱发生动摇。投入人在投入本基金前,需片面看法本基金乘积的风险进项特点和乘积特点,完全地思索其风险耐力,在市场上出售某物意识断定,买资产有希望、时期、投入方针决策如总计确定孤独方针决策。。投入人基础所懂得份消受基金的进项,但同时也需承当基金投入中呈现的各类风险。该基金的风险首要分为两类。,最初的,海内投入乘积的风险。,包含海内在市场上出售某物风险、汇率风险、法度和政治事务风险;二,敞开式基金风险。,包含利息率风险、流动风险、信誉风险、下列的离经叛道的行为风险、柄状物或技术风险、会计核算风险、税务风险、衍生器风险等。。该基金是下列的纳斯达克100例子的例子基金。,属于较高风险、更大收获投入语气,投入者应完全地理解投入时能够呈现的投入风险。
基金主管接受报价老实言而有信。、殷勤责任心基谐波的与支配与应用,但不克不及使获得粉底净值利润率。,它也不克不及使获得最低消费收益。。本基金的过往业绩及其净值绝顶否指示其未来业绩体现。投入有风险,投入人在申购本基金前应仔细观察本基金的基金和约和新成员阐明书。
特意地公报。

国泰基金支配股份有限公司
2010年5月28日
附:国泰纳斯达克100例子债券投入基金自2010年6月2日起至2010年12月31日止每日喊价和清偿的吐艳日列表:

星期
月、周一、星期二、星期三周四周四
六月 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14:端午节15:端午节16:端午节1
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
七月 1 2 3 4
5孤独日67891011
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
8月1日
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
菊月 1 2 3 4 5
6:美国国际劳动节789101112
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22:每年的阴历8月15日 23:每年的阴历8月15日 24:每年的阴历8月15日 25 26
27 28 29 30
10月1日:国庆节23
4:国庆节5:国庆节6:国庆节7:国庆节8910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
novum新的 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
222324 25:感谢262728
29 30
decrease 减少 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24:美国圣诞节 25 26
27 28 29 30 31

注1:

国泰纳斯达克100例子基金申购清偿日

国泰航空纳斯达克100例子基金非回购清偿日

国泰航空纳斯达克100例子基金非回购清偿日

正文2
外面的买和清偿吐艳日清单针对助长,仅供参考。也许未来,基础法度和法规、柴纳债券监督支配协商会议使担忧规则、基金和约和对立面声称声称悬买。、清偿,或许国泰纳斯达克100例子基金投入的首要债券在市场上出售某物鉴于不可抗力而暂时休市,基金主管将在前述的吐艳日名单进步一步公报。。

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